Рынок ценных бумаг. Рынок ценных бумаг Автоматизация корпоративных действий
Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 » предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев. Решение разработано на платформе «1С:Предприятие 8». Гибкая технологическая платформа позволяет реализовать широкие функциональные возможности типового решения, к ним относятся:
- Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
- Учет ценных бумаг
- Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
- Учет ценных бумаг в разрезе депозитариев;
- Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
- Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
- Возможность отражения в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата.txt, .dbf или.xls);
- Возможность загрузки котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);
- Учет недвижимости и имущественных прав
- Приобретение и продажа объектов недвижимости и имущественных прав;
- Приобретение и продажа долей в ООО;
- Сдача объектов имущества в аренду;
- Модернизация.
- Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
- Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный». Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
- Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
- Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
- Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
- Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
- Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
- Формирование типовой бухгалтерской отчетности (ОСВ, ОСВ по счету, анализ счета и др.);
- Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР;
- Формирование различной аналитической и управленческой отчетности.
Название программы |
Цена |
1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 | 90000 |
Дополнительная лицензия для 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 1 рабочее место |
9000 |
Дополнительная лицензия для 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 3 рабочих места | 24000 |
Дополнительная лицензия для 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 5 рабочих мест |
39000 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест для 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 |
60000 |
Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев. Решение разработано на платформе «1С:Предприятие 8». Гибкая технологическая платформа позволяет реализовать широкие функциональные возможности типового решения, к ним относятся:
- Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
- Учет ценных бумаг
- Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
- Учет ценных бумаг в разрезе депозитариев;
- Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
- Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
- Возможность отражения в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата.txt, .dbf или.xls);
- Возможность загрузки котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);
- Учет недвижимости и имущественных прав
- Приобретение и продажа объектов недвижимости и имущественных прав;
- Приобретение и продажа долей в ООО;
- Сдача объектов имущества в аренду;
- Модернизация.
- Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
- Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный». Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
- Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
- Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
- Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
- Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
- Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
- Формирование типовой бухгалтерской отчетности (ОСВ, ОСВ по счету, анализ счета и др.);
- Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР;
- Формирование различной аналитической и управленческой отчетности.
Примечание! Бесплатные часы работы специалиста предлагаются конечным пользователям только при приобретении базовой поставки ПИФ ред 2 или базовой поставки ПИФ ред. 2 совместно с дополнительными лицензиями
Наименование | Цена руб |
Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» (1С-Рарус:ПИФ, ред.2) предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов всех видов, а также пенсионных накоплений. При разработке программы учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.
Преимущества программы
- Первая тиражируемая программа для учета ПИФ на платформе 1С:Предприятие .
- Возможность вести неограниченное количество паевых фондов в одной базе без дополнительной оплаты.
- Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты.
- Широкий набор учитываемых видов активов и операций.
- Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов.
- Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.
В программе «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предусмотрены следующие возможности: Автоматическое формирование всей необходимой отчетности:
Для ПИФ
- Справки СЧА.
- Отчета об изменении СЧА.
- Справки о стоимости активов.
- Баланса имущества.
- Отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества.
- Справки о несоблюдении требований.
- Отчета о вознаграждении УК.
- Отчета о владельцах инвестиционных паев.
- Сведений о квалифицированных инвесторах.
- Учетного журнала.
- Перечня имущества.
- Пояснительной записки.
- Регистра денежных средств.
- Регистра ЦБ и иного имущества.
- Регистра доходов и выплат.
Для пенсионных накоплений
- Отчета о доходах от инвестирования средств.
- Отчета о стоимости чистых активов.
- Отчета об инвестировании средств.
- Расчета рыночной стоимости активов.
- Аналитические отчеты
Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:
- Отчет для пайщика
- Реестр пайщиков
- Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков
- Отчет по НДФЛ
- Движение по паям за период
- Контроль сроков выплат пайщикам
- Отчет о заявках за период
- Проблемные заявки
- Отчет по портфелю
- Отчет о среднегодовой СЧА
- и другие.
- Учет недвижимости, имущественных прав
- Учет поступления и реализации имущества и услуг.
- Модернизация имущества.
- Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
- Учет авансов.
Формирование
- книги покупок;
- книги продаж.
- журнала учета полученных счетов-фактур;
- журнала учета выданных счетов-фактур;
- счета;
- акта выполненных работ;
- акта сверки взаиморасчетов.
Учет денежных требований
- Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
- Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.
- Учет долей ООО
- Загрузка платежей с использованием механизма 1С:Предприятие – Клиент банка.
- Учет ценных бумаг
- Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (ММВБ, РТС).
- Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
- Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
- Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
- Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
- Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
- Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
- Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
- Учет депозитов и начисление процентов.
- Учет векселей.
- Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
- учет и переоценка валютных активов и обязательств.
- Учет резервов и вознаграждений
- Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
- Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
- Автоматическое начисление резервов.
- Учет паев фонда
Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.
- Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
- Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
- Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
- Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.
Компания «1С-Рарус» 12 лет работает на ИТ-рынке, из них более 5 лет оказывает услуги по автоматизации инвестиционных компаний, участников рынка ценных бумаг, депозитариев, финансовых корпораций. За это время выполнены проекты автоматизации нескольких десятков управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, в том числе: «Альфа-Капитал», «Альянс-Росно», «Петровский Фондовый Дом», Управляющая компания «Базис-Инвест», Управляющая компания «Финком», «Рост капитала» и другие.
В мае 2006 г. выпущен новый программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2». Готовое решение для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (ПИФ) разработано на платформе «1С:Предприятие 8.0». При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.
Программа позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы управляющих компаний ПИФ:
Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
Учет ценных бумаг в разрезе выпусков, депозитариев, списание стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;